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「聚利娱乐官网验证」富国中证军工指数分级B净值上涨2.32% 请保持关注

发布时间:2020-01-11 15:08:18 人气:4873

「聚利娱乐官网验证」富国中证军工指数分级B净值上涨2.32% 请保持关注

聚利娱乐官网验证,金融界基金11月07日讯 今日富国中证军工指数分级b上涨1.06%,成交2522.85万元。截至目前场内价格为1.244元, 当前本基金场外净值为1.2360元,环比上个交易日上涨2.32%,溢价率为0.65%,价格杠杆为1.872,净值杠杆为1.823,当前母基金净值为1.1380,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌44.02%,上折需母基金涨30.19%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.59%,近3个月本基金净值上涨1.90%,近6月本基金净值上涨8.71%,近1年本基金净值上涨17.16%,成立以来本基金累计净值为2.1490元,同期跟踪指数的涨幅为1.22%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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